公告送出日期：2025 年 06 月 17 日
基金名称 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘兴益一年定开
基金主代码 011655
基金合同生效日 2021 年 05 月 28 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘兴益一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 06 月 06 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0888
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 21,490,965.02
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.210
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
权益登记日 2025 年 06 月 18 日
除息日 2025 年 06 月 18 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 19 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利按 2025 年
年 06 月 19 日直接计入其基金账户，2025 年 06 月 20 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 19 日自基金托管账户
划出。
益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。本基金为定
期开放型基金，仅能在开放期办理申购、赎回等业务，具体开放时间请关注本基
金开放申购、赎回等业务公告。
择。未选择分红方式的，则默认为现金分红。
式。如需修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售
机构办理变更手续，最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
投资者通过任一销售机构提交的本基金分红方式变更申请，只对投资者在该销售
机构指定交易账户下的基金份额有效，不改变投资者在该销售机构其他交易账户
或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账
户或其他销售机构基金份额的分红方式，需向各销售机构逐一提交分红方式变更
申请。
注册登记机构则将投资者的现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为
基金份额。
资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金净值调整至初始面值附近，在市
场波动等因素影响下，基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
（2）销售服务机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月十七日
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